Блок 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА "ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ". СТАНДАРТЫ ПО ТЕМЕ

Блок 2. ШЕСТЬ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СОСТОЯНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Блок 3. ВЫЯВЛЕНИЕ ЗНАЧИМЫХ ФАКТОРОВ ДЛЯ БИЗНЕС-АНАЛИЗА. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ФИНАНСОВОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

Блок 4. ВВЕДЕНИЕ В МНОГОМОДЕЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ:

• Стратегическая модель
• Инвестиционная модель
• Финансовая модель для регулярного бизнеса = бюджетная модель
• Факторная модель
• Коэффициентная финансовая модель
• Модель KPI в формате системы бизнес-анализа.
• Графики и информационные панели (dashboard): способы представления результатов

Блок 5. ЦЕПОЧКА МОДЕЛЕЙ:

• Стратегический срез: стратегия – стратегические цели на следующие три года – ключевые показатели на следующий год – план по развитию – финансовый и инвестиционный бюджет – анализ финансовых результатов (коэффициентный анализ)
• Модель регулярного бизнеса по цепочке добавленной ценности: поставки, производство, продажи, обслуживающие подразделения
• Подготовка прогноза по продажам. Цель: обеспечить точность производственного и финансового планирования
• Финансовая модель регулярного бизнеса
• Анализ результатов, анализ разрывов, корректировка плановых показателей

Блок 6. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ. ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ, ЦЕНЫ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ:

• Анализируем прошлые периоды
• Система бизнес-анализа как основной поставщик быстрой и наглядной информации для оценки и принятия управленческих решений
• Этапы бизнес-анализа: организуем хранилище данных, выгружаем данные из учётных систем, настраиваем коннекторы для выгрузки данных, формируем полотна данных и информационных срезов
• Каковы особенности использования Excel для моделирования?
• Наиболее доступные платные системы для бизнес-анализа: PowerBI, QlikView + обзор по 15 системам
• Анализируем продажи за прошлый период, формируем тренды, выявляем основные влияющие факторы
• Информационные панели в PowerBI и в Excel

Блок 7. ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ДЛЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ:

• Правильные формы финансовых таблиц (движение денег, доходы и расходы, активы и пассивы)
• Как получать исходные данные для моделирования? Управленческий учет в организации, экспертные оценки руководителей и аналитиков, бенчмаркинг
• Составляем перечень факторов для финансовой модели. Как внешние и внутренние факторы влияют на расчет финансовых результатов?
• Какие финансовые показатели и коэффициенты должны быть рассчитаны в рамках правильной финансовой модели?
• Моделируем операционные финансовые решения. Прогнозируем доходы, расходы, прибыль, денежные потоки, инвестиции и капитал
• Классификация расходов для моделирования
• Факторы (драйверы) расходов
• Взаимоувязка доходов и расходов с денежными потоками
• Взаимоувязка доходов и расходов с активами и пассивами
• Факторный анализ в финансовом моделировании
• Краткосрочное и долгосрочное финансовое моделирование: бюджетное моделирование и расчет параметров для разработки финансовой стратегии
• Учитываем особенности инвестиционного моделирования при разработке бизнес-планов и проектов

Блок 8. ПРИМЕНЕНИЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА В ФИНАНСОВОМ МОДЕЛИРОВАНИИ.

Блок 9. УЧЕТ И ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ФИНАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ РАЗНЫХ МЕТОДОВ.

Блок 10. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ:

• Формируем техническое задание
• Готовим данные
• Определяем структуру и дизайн
• Строим финансовую модель

Блок 11. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ:

• Оценка успешности бизнеса на основе финансовой модели
• Увязка стратегии с целевыми показателями, планом продаж и основными финансовыми показателями
• Моделирование плана продаж в Excel с учётом исторических данных
• Моделирование финансового состояния в Excel
• Расчёт целевых финансовых показателей в Excel